Разработка бизнес-плана «Fast-Food Bus»

• Введение
• 1. Vision «Fast-Food Bus»
• 2. Маркетинговый анализ
• 3. Паспорт предприятия
• 4. Маркетинговый план
• 5. Инвестиционный план
• 6. Производственный план
• 7. Организационный план
• 8. Кредитный план
• 9. Финансовый план
• Заключение
• Библиографический список

Любой инновационный процесс, будь то выпуск нового продукта или диверсификация производства, связан с необходимостью его финансирования либо за счет собственных средств компании, либо путем привлечения внешних источников кредитования. Бизнес-план, являясь формой краткосрочного планирования компании, выполняет функцию обязательного документа, подлежащего предъявлению кредитным организациям, и во многом обеспечивает положительное решение кредитора о финансировании инновационных проектов. Как показывает практика многих компаний, убедительно и правильно составленный бизнес-план на 90% гарантирует получение необходимого кредита.

Однако бизнес-планирование выполняет еще одну принципиально важную функцию. В ходе составления бизнес-плана все руководители и менеджеры компании встают перед проблемой определения не столько целей и стратегий фирмы, сколько перед необходимостью выявления конкретных путей осуществления инноваций, расчета количественных показателей и подтверждения экономической целесообразности самого проекта.

Целью курсовой работы является разработка бизнес-плана.

Объектом анализа является «Fast-Food Bus», новое предприятие, которое заходит на рынок с новой услугой: перевозка пассажиров на автобусе по маршруту в г. Челябинске и продажа быстрого питания.

Предмет работы — этапы бизнес-планирования на предприятии.

Задачами курсового проекта являются:

· разработка маркетингового, организационного, кредитного, инвестиционного, производственного и финансового планов;

· проведение маркетингового анализа;

· разработка стратегии предприятия (VISION, специальные политики).

Результатом работы может являться привлечение необходимых денежных средств для начала бизнеса.

1. Vision «Fast-Food Bus»

Для того чтобы определиться к чему будет стремиться наше предприятие, определим образ желаемого будущего. Благодаря видению, мы будем знать стратегию и главную цель деятельности предприятия с момента создания до момента реструктуризации.

Рисунок 1 — VISION «Fast-food bus»

Организация будет достигать поставленных целей, и жить в соответствии со сформулированным видением, максимально привлекая персонал. После определения образа желаемого будущего, разделим дальнейший путь движения на этапы и опишем специальные политики каждого.

Таблица 1 - Специальные политики ООО «Fast-Food Bus»

2. Маркетинговый анализ

Рассмотрим ситуацию на рынке городских пассажирских перевозок автобусным транспортом.

Рисунок 2 — Диаграмма объема пассажирских перевозок автобусным транспортом в г. Челябинске

Падение объема пассажиров к 2013 году, можно объяснить тем, что значительно возрос процент перевозок на легковом транспорте до 16,49%. Это объясняется быстрым ростом уровня автомобилизации[1].

Оценим ситуации на рынке общественного питания.

Администрации г. Челябинска на конец 2012 г. в городе насчитывалось 736 точек общепита, порядка 15% из которых относится к нерыночному сегменту). На 2013 г. рестораторы строят умеренно-оптимистичные планы, ожидая от рынка роста в диапазоне 10−20% к результатам 2012 г., а также увеличение числа челябинских заведений на 60−100 единиц. При этом основным драйвером роста большинство респондентов называют фастфуд[2].

PEST анализ используется для оценки влияния рыночных и потребительских трендов на продажи и прибыль компании.

Таблица 2 - PEST-анализ ООО «Fast-food bus»

Теория конкуренции Майкла Портера говорит о том, что на рынке существует пять движущих сил, которые определяют возможный уровень прибыли на рынке. Каждая сила в модели Майкла Портера представляет собой отдельный уровень конкурентоспособности товара:

· рыночная власть покупателей

· рыночная власть поставщиков

· угроза вторжения новых участников

· опасность появления товаров — заменителей

· уровень конкурентной борьбы или внутриотраслевая конкуренция Таблица 3 — 5 сил портера: Товары-заменители

Таблица 4 — 5 сил Портера: Уровень внутриотраслевой конкуренции

Таблица 5 — 5 сил Портера: Угроза входа новых игроков

Таблица 6 — 5 сил Портера: Рыночная власть покупателя

Таблица 7 — 5 сил Портера: Рыночная власть поставщиков

Таблица 8 — 5 сил Портера

3. Паспорт предприятия

1. Общество с ограниченной ответственностью «Fast-Food Bus», сокращенное название — ООО «FFB»

2. Миссия фирмы: «Продажа высококачественных продуктов и напитков людям, которые не стоят на месте и ценят свое время»

3. Стратегия фирмы: образование новой нише на автотранспортном рынке и снятие сливок.

4. Экономический сектор отрасли и вид деятельности: транспорт (автомобильные пассажирские перевозки) и общественное питание (предоставление продуктов fast-food)

5. Особенности работы фирмы: передвижение клиентов по определенному маршруту в городе Челябинске с возможность приобрести себе продукцию fast-food.

6. Главная цель фирмы: получение максимальной прибыли от предоставления услуг, наращивание клиентской базы.

7. Географическое положение: офис фирмы будет находиться по адресу проспект Ленина 4 В.

Рисунок 3 - Местоположение офиса

Место продаж: маршрут, по которому будет проходить автобус. Основные автобусные остановки города Челябинска: Комсомольская площадь, Детский мир, площадь Революции, Алое Поле, ЮУрГУ, ТРК Родник и другие.

8. Количество сотрудников: для функционирования фирмы потребуется 8 сотрудников: 2 водителя, 3 бармена, уборщица, бухгалтер (аутсорсинг) и директор.

9. Характеристика клиентуры: люди, перемещающиеся на общественном транспорте и/или не имеющие автомобиля, с доходом на одного члена семьи от 6000 до 10 000 рублей.

10. Конкурентные преимущества: конкурентным преимуществом «Fast-food bus» является объединение двух услуг в одну: питание и перемещение.

11. Требуемые инвестиции: 3200 тыс. рублей.

12. Возможные источники финансирования: банковский кредит, инвестор.

4. Маркетинговый план

Внутренняя среда компании.

Таблица 9 — Маркетинг микс (4P)

Сегментирования рынка

Основными потребителями будут являться работающие люди без автомобиля, в возрасте от 15 до 35 лет, с доходом на одного члена семьи от 10 до 15 тыс. рублей. Расчет будет приходиться на школьников и студентов.

Потенциальных клиентов фирмы

Клиентами нашего предприятия будут являться люди, для которых маршрут автобуса будет совпадать с их собственным маршрутом.

Взаимодействия покупателя с продуктом компании

Потребитель будет готов покупать товар за его уникальность (комбинация: передвижение + питание) и за новизну (интерес).

Конкуренты

Основными конкурентами являются:

· заведения быстрого питания (пиццерии, столовые, закусочные и т. п.);

· остановочные ларьки быстрого питания.

Сильные стороны заведений:

· площадь помещения;

· комфортабельная атмосфера (отсутствие перемещения в пространстве во время потребления пищи, нахождение в теплом здании, наличие туалетов);

· база клиентов;

· «здесь и сейчас» (в случае с «Fast-Food Bus» потребитель вынужден подстраиваться под маршрут, ожидать автобус на остановках города).

Сильные стороны остановочных ларьков:

· отсутствие перемещения в пространстве во время потребления пищи;

· «здесь и сейчас» (в случае с «Fast-Food Bus» потребитель вынужден подстраиваться под маршрут, ожидать автобус на остановках города).

Слабые стороны заведений:

· отсутствие перемещения в пространстве;

Слабые стороны остановочных ларьков:

· отсутствие перемещения в пространстве;

· нахождение на открытом воздухе (холодные дни, дождливая погода);

Правовые и нормативные вопросы

· свидетельство о регистрации общества с ограниченной ответственностью;

· документальные результаты медицинского осмотра персонала;

· лицензия на розничную торговлю (действующая 1 год)

· уведомление о начале деятельности в территориальный орган Роспотребнадзора;

· заключение противопожарной охраны;

· согласование музыкального сопровождения и ведеотрансляций с отделом культуры.

Основополагающая стратегия конкурентной борьбы

Стратегия конкурентной борьбы «Fast-Food Bus» — выбор нишевой специализации. Благодаря предложению рынку нашей услуги и в тоже время инновации для отрасли, мы будем иметь конкурентное преимущество, которое заинтересует потребителей. Также мы будет обслуживать определенный сегмент рынка (студенты, школьники) на определенной территории. маркетинговый конкуренция инвестиционный стратегия Дифференциация от конкурентов будет заключаться в объединение двух разных рода услуг в одной.

Маркетинговые цели

Маркетинговые цели по привлечению потребителей:

· повышение доли молодой и доходной аудитории.

Маркетинговые цели по удержанию и повышению лояльности потребителей:

· повышение частоты использования услуги до двух раз в день у 15% аудитории;

· привлечь к покупке минимум 30% аудитории в возрасте 30−45 лет.

Маркетинговые цели рекламной компании:

· удержание внимания клиентов на товарах и услугах «FFB»;

· создание имиджа лидера.

Стратегия ценообразования

«Снятие сливок». Благодаря данной стратегии наше предприятие сможет максимизировать прибыль до появления конкурентов. В дальнейшей деятельности произойдет снижения цены, чтоб клиенты не отказались от нашей услуги.

Маркетинговые мероприятия представляют собой комплекс мер по привлечению клиентов и повышению объемов продаж.

Понятие маркетингового мероприятия гораздо шире, чем просто рекламная акция. Оно включает также процесс исследования и выход на новый сегмент рынка, повышение или понижение цен, ребрендинг и т. д. Необходимо помнить, что процесс управления продвижением товаров обязательно включает в себя проведение маркетинговых мероприятий, которые направлены на достижение контакта с целевой аудиторией.

Главной цель организации маркетинговых предприятий — соединить в единое событие время, место и атмосферу, для того чтобы незаинтересованный и занятой потенциальный потребитель обратил внимание и оценил предназначенную для него информацию о товаре или услуге.

В Таблице 10 отразим сроки выполнения маркетинговых мероприятий за 2015 год.

Таблица 10 — Маркетинговые мероприятия

Промо-акция будет проводиться первого июня в Международный день защиты детей, в поддержку детей с ограниченными способностями, ежегодно.

В 2016 и 2017 году планируется участвовать в праздновании дня города Челябинска. На данное мероприятие выделяется сумма в размере 150 тысяч рублей.

В 2017 году планируется праздновать День защитника отечества и Международный женский день. Выделенная сумма на праздники — по 100 тысяч рублей на каждое событие.

Продвижением сайта будет заниматься фирма «Intec"[3].

Растяжки заказываются у предприятия «НеонСити». Всего 4 растяжки. Устанавливаться они будут на перекрестке ул. Энгельса и пр. Ленина, ул. Артиллерийская и пр. Ленина, ул. Свободы и пр. Ленина, ул. Цвилинга и пр. Ленина.

Сувенирная продукция (футболки, ручки, календари, открытки, наклейки) для промо-акций изготавливается компанией «Printessa».

Расчеты проводились с учетом инфляции, которая по оценке Центрального банка Российской Федерации в 2016 составит около 4,9−5,3% (для упрощения расчетов возьмем рост 5%), а в 2017 году — 4−4,6% (для упрощения расчетов возьмем рост равный 4%)[4].

В таблице 11 отразим затраты на маркетинговые мероприятия.

Таблица 11 — Бюджет расходов на маркетинговые мероприятия в 2015 году

Таблица 12 — Бюджет расходов на маркетинговые мероприятия в 2016 и 2017 годах

5. Инвестиционный план

Раздел «Инвестиционный план» содержит план реализации важнейших этапов осуществления инвестиционного проекта во времени от начала его реализации до выпуска продукции и вывода предприятия на проектную мощность.

Требуемые инвестиции отражены в таблице 13.

Необходимое оборудование и технические характеристики автобуса представлены в производственном плане.

Созданием сайта будет заниматься фирма «Intec».

Оформлением внешнего видна автобуса будет заниматься тюнинг-ателье «Re-Styling"[5].

Оформлением внутреннего вида и монтаж оборудования будет проводиться у предприятия «Интервал».

Сроки подготовки и исполнения инвестиционного плана представлены в таблице 14.

Таблица 14 — Сроки закупок и монтажа

Таблица 13 — Бюджет инвестиций

6. Производственный план

Для реализации идеи в жизнь в первую очередь необходим автобус. Мы купим автомобиль марки KIA Granbird Sunshine и переоборудуем его на свой вкус.

Таблица 15 — Технические характеристики автобуса

Стоимость идентичного транспортного средства 2010 года выпуска в Челябинской и соседствующих областях составит от 3 500 000 до 4 000 000 рублей.

Для снижения издержек автобус будет приобретаться во Владивостоке по предзаказу.

Так мы сэкономим на цене транспортного средства. Перегон в Челябинск будет осуществляться при помощи опытных водителей, благодаря этому первоначальная стоимость автобуса, будет значительно ниже, чем при покупке в нашем городе.

Таблица 16 — Затраты на покупку автобуса

Главное оборудование, которое понадобиться нам для предоставления наших услуг — электроника:

Таблица 17 — Основное оборудование

Также нам потребуется вспомогательное оборудование:

Таблица 18 — Вспомогательное оборудование

После переоборудования внутреннего вида количество мест в автобусе составит 25 штук.

Монтаж оборудования составит 10 тыс. рублей.

Продукция будет приобретаться у предприятия «LaPoncho"[6].

Закупочная цена на предоставляемую продукцию питания варьируются от 45 до 52 рублей. Поставщик предоставляет нам 7 видов сэндвичей и 10 видов круассанов. Цена напитков стандартная для всего ассортимента и равна 30 рублей.

Затраты на дизельное топливо в месяц предоставлены в таблице 19.

Затраты на автостоянку для автобуса составляют 3 тыс. рублей ежемесячно.

Аренда офиса площадью 20 квадратных метров за 500 рублей квадратный метр равна 10 тыс. рублей.

Стоимость ТОиТР за год составляет порядка 15 тысяч рублей.

Расчеты проводились с учетом инфляции, которая по оценке Центрального банка Российской Федерации в 2016 составит около 4,9−5,3% (для упрощения расчетов возьмем рост 5%), а в 2017 году — 4−4,6% (для упрощения расчетов возьмем рост равный 4%).

Сведем все затраты в таблицу 19

Таблица 19 — Производственные затраты за 2015 год

Таблица 20 — Производственные затраты за 2016 и 2017 года

7. Организационный план

Вид организационной структуры «Fast-Food Bus» — линейная. Она представлена на Рисунке 6.

Рисунок 4 — Организационная структура «Fast-Food Bus»

К ее преимуществам можно отнести:

· четкую систему взаимных связей;

· оперативность в принятии решений;

· личная ответственность руководителя за принятые решения.

Таблица 21 — Штатное расписание «Fast-Food Bus»

В Таблице 21 представлено штатное расписание «FFB». Указаны количество сотрудников, их должности и заработная плата за месяц. Надбавки не предусмотрены.

Должностные инструкции продуктным подходом.

Директор предоставляет компании систему, обеспечивающую непрерывное функционирование производства, через:

1. четкая постановка целей;

2. рост прибыли предприятия;

3. своевременность проведения маркетинговых мероприятий;

4. своевременность составления планов технического обслуживания и ремонта оборудования (отсутствие сбоев, поломок);

5. создание системы конкурентных преимуществ, через:

· увлечение количества партнеров — поставщиков продуктов;

· своевременность доставки продуктов от поставщиков;

· создание и развитие информационной базы о партнерах;

6. своевременность отчетности о проделанной работе.

Требования к отделу производства:

1. своевременность выполнения заказов;

2. своевременность прибытия на точки маршрута;

3. своевременность проведения уборки;

4. своевременность отчетности о проделанной работе (бармен);

Функции бармена:

1. своевременность выполнения заказов;

2. своевременность отчетности о проделанной работе.

Требования к дирекции:

1. четкая постановка целей;

2. работоспособное оборудование.

Функции водителя:

1. сокращение поломок транспортного средства;

2. своевременность подачи транспортного средства на маршрут;

3. своевременность прибытия в точки маршрута;

4. своевременность прохождения ТОиТР;

5. своевременность предоставления путевых листов, отмечая маршруты следования, пройденный километраж, расход топлива.

Требования к дирекции:

1. четкая постановка целей;

2. работоспособное транспортное средство.

Функции уборщицы:

1. своевременность проведения уборки;

2. своевременность заказов средств для уборки.

Требования к дирекции:

1. четкая постановка целей;

2. своевременность предоставления заказанных средств для уборки.

Рассмотрим бюджет по заработной плате в таблице 22.

Таблица 22 — Бюджет заработной платы за 2015 год

Таблица 23 — Бюджет заработной платы за 2016 и 2017 годы

Бюджет оплаты труда нужен для управления эффективностью затрат на оплату труда и оценки эффективности системы мотивации действующей в компании.

8. Кредитный план

Обслуживающим банков нашего предприятия будет «Челябинвестбанк». Он предлагает наиболее выгодные условия по расчетно-кассовому обслуживанию:

Таблица 24 — Расчетно-кассовое обслуживание «Челябинвестбанк»

Срок кредита с 14.01.2014 по 31.12.2014 г. под 16%.

Сумма процентов выплачивается равной сумме начисленных процентов ежемесячно, начиная с 4 месяца со дня взятия кредита Таблица 25 — Кредит

9. Финансовый план

Мы приступаем к самому масштабному и важному разделу нашего бизнес-плана, который содержит финансовую информацию по проекту, определяет его стоимость и поможет инвесторам, деловым партнерам и нам оценить способность нового предприятия обеспечивать поступление денежных средств в объеме, достаточном для осуществления платежей по кредитным обязательствам.

В финансовом плане, отразим:

· доходы и поступления средств;

· расходы и отчисления денежных средств;

· кредитные взаимоотношения.

Данные представлены в таблице 26.

Таблица 26 — Бюджет доходов и расходов на 2015 год

Таблица 28 — Бюджет движения денежных средств на 2015 год

Таблица 27 — Бюджет доходов и расходов на 2016 и 2017 год

Налоговая система «FFB» — ЕНВД. Расчет производился на сайте федеральной налоговой службы по Челябинской области.

Начисление амортизации происходит линейным способом.

Таблица 29 — Бюджет движения денежных средств на 2016 и 2017 год

Определим срок окупаемости инвестиций. Для этого поделим первоначальные инвестиции на доходы за первый год.

Срок окупаемости инвестиций составляет около 2ух месяцев.

Заключение

В ходе работе была достигнута поставленная цель — создание бизнес-плана для предприятия ООО «Fast-Food Bus»

Выполнены все задачи, а именно:

· разработан маркетинговый, организационный и финансовый планы;

· проведен маркетинговый анализ;

· разработана стратегия предприятия (VISION, специальные политики);

· предоставлен расчет погашения кредита.

Библиографический список

1 Сайт «Челябинская городская дума» chelduma.ru

2 Сайт «Курс дела» kursdela.biz/

3 Сайт «Создание и продвижение сайтов» www.intecweb.ru/

4 Сайт «РИАНовости» ria.ru

5 Сайт «RE-styling"re-styling.ru/

6 Сайт «LaPoncho"www.laponcho.ru/

7 Попов, В. Н. Бизнес — планирование / В. Н. Попов, С. И. Ляпунов.- М.: Финансы и статистика, 2009. — 246 с.

8 Сборник бизнес-планов с комментариями и рекомендациями / Под ред. В. М. Попова. — М.: Финансы и статистика, 2012. — 488 с.

9 Составление бизнес-плана: нормы и рекомендации.- М.: Книга сервис, 2012. — 346 с.

10 Черняк, В. З. Бизнес планирование: Учебник для вузов.- М. ЮНИТИ-ДАНА, 2010. — 470 с.

11 Шевчук, Д. А. Бизнес-планирование: учеб. пособие / Д. А. Шев­чук. — Ростов н/Д.: Феникс, 2010. — 208 с.