Отчет о движении денежных средств

Показатели.

Значение за год, тыс. руб.

2014 г.

2015 г.

Денежные потоки от текущих операций.

Поступления — всего.

7 871 643.

8 428 304.

в.т.ч. От продажи продукции, товаров, работ и услуг.

6 261 021.

6 766 948.

арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей.

17 577.

10 948.

Платежи-всего.

— 8 102 959.

— 7 735 844.

в.т.ч. Поставщикам, подрядчикам за сырье, материалы, работы, услуги.

— 5 021 979.

— 5 030 777.

в связи с оплатой труда работников.

— 1 089 714.

— 1 841 447.

процентов по долговым обязательства.

— 160 463.

— 252 709.

налогов на прибыль организаций.

— 128 880.

— 32 291.

прочие платежи.

— 1 701 923.

— 578 620.

Сальдо денежный потоков от текущих операций.

— 231 316.

692 460.

Денежные потоки от инвестиционной деятельности.

Поступления — всего.

15 508.

400 682.

в.т.ч. От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения).

192 047.

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам).

15 270.

176 498.

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организаций.

32 137.

Платежи-всего.

— 681 110.

— 1 097 012.

в.т.ч. В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов.

— 436 951.

— 708 012.

в связи с приобретением акций других организаций.

— 194 159.

— 218 000.

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам.

— 50 000.

— 171 000.

Сальдо денежный потоков от инвестиционных операций.

— 665 602.

— 696 330.

Денежные потоки от финансовых операций.

Поступления — всего.

2 563 972.

1 558 870.

в.т.ч. Получение кредитов и займов.

2 563 972.

1 470 000.

от выпуска акций, увеличения долей участия.

88 870.

Платежи-всего.

— 1 044 330.

— 2 258 870.

собственникам в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников.

— 88 870.

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов.

— 1 044 330.

— 2 170 000.

на уплату купонного дохода по облигациям.

Сальдо денежных потоков по финансовых операций.

1 519 642.

— 700 000.

Сальдо денежных потоков за отчетный период.

622 724.

— 703 870.

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода.

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода.

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю.